Tabla VBRK — VBRK - Cabecera de documento de facturación

Una fila en VBRK representa una cabecera de documento de facturación —una factura, nota de crédito, nota de débito, documento de anulación o factura pro forma creada a través de las transacciones de facturación en SD—. La cabecera contiene atributos a nivel de documento comunes a todo el documento de facturación: tipo de facturación, fecha de facturación, valor neto, moneda del documento, pagador, deudor y si el documento ha sido transferido a contabilidad. No contiene precios de partidas individuales, cantidades o información de material; estos se encuentran en VBRP. Una sola fila de VBRK puede construirse a partir de múltiples partidas de pedido de venta o entrega recopiladas en una sola factura, y a la inversa, un pedido grande puede dividirse en varios documentos VBRK dependiendo de criterios de división como el pagador, la moneda o la fecha de facturación. VBRK es escrito por las transacciones de facturación estándar y por sus variantes de fondo utilizadas en ejecuciones de facturación colectiva.

VBRK es grande en cualquier sistema en vivo con un volumen significativo de facturas, por lo que la restricción de rango de fechas en FKDAT y la restricción de tipo de facturación en FKART son los dos primeros filtros, antes que cualquier otra cosa. MANDT es implícito en la mayoría de las herramientas, pero es importante en el acceso directo a tablas. La selección por rango de VBELN es económica porque es la clave primaria; la selección por KUNAG o KUNRG sin una restricción de fecha en FKDAT escanea mucho más de lo previsto. Cuando busque documentos financieramente incompletos, filtre por RFBSK en lugar de intentar inferir el estado de contabilización por la ausencia de una fila en otro lugar; RFBSK contiene el código de estado explícito, incluidos los estados bloqueados para contabilización.

Síntoma: un cliente disputa el total de una factura. Seleccione VBRK por VBELN para obtener FKART, FKDAT, NETWR, WAERK, KUNAG, KUNRG y confirme que FKSTO está en blanco. Si FKSTO está establecido, el documento está anulado y su documento de anulación está vinculado a través de VBFA; la disputa probablemente se refiera al sucesor de la factura original, no a esta. Compare NETWR con la suma de VBRP-NETWR para el mismo VBELN; una discrepancia apunta a precios manuales a nivel de cabecera o a una condición de redondeo en lugar de un error de datos.

VBRK sigue existiendo como una tabla persistente en S/4HANA y todavía es escrita por el proceso de facturación estándar; no ha sido reemplazada por una vista de compatibilidad como sí lo han sido varias tablas de FI y MM. Las capas de reporting sitúan cada vez más vistas CDS sobre VBRK y VBRP para el análisis de documentos de facturación, pero esas vistas son aditivas en lugar de un sustituto, y las lecturas directas de tablas para la resolución de problemas siguen siendo válidas. La disposición de los campos es esencialmente la misma que en ECC, por lo que las uniones y los campos clave utilizados históricamente todavía se aplican.

El contenido del documento de facturación y la lógica de creación pertenecen al consultor SD de orden a cobro, particularmente todo lo que se refiere a la fijación de precios, la configuración del tipo de facturación o los criterios de división. Una vez que RFBSK muestra un problema de contabilización o el propio documento contable está en cuestión, la propiedad pasa a FI o CO para la parte contable, aunque el consultor SD suele diagnosticar qué documento de facturación está atascado antes de derivarlo.

VBRP contiene los detalles de la partida de facturación que resumen las cabeceras VBRK. VBFA contiene el flujo de documentos que vincula los pedidos de venta, entregas y documentos de facturación, incluidos los enlaces de anulación. VBPA proporciona los interlocutores de cabecera y partida. VBKD contiene datos empresariales de documentos de ventas como condiciones de pago e Incoterms relevantes para la facturación. KONV contiene las condiciones de precio referenciadas por VBRK-KNUMV. VF01 crea documentos de facturación, VF02 los modifica, VF03 los visualiza y VF11 realiza la anulación.